ESC. PRIM. "´CONSTITUYENTES DE 1857-1917"			C.C.T. 24DPR1318 J
		CORTE DE CAJA		Ciclo Escolar 2016-2017
	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA		SALDO INICIAL	$                              19.351,30
Num.	Fecha	DESCRIPCIÓN	Ingresos	Egresos	Balance
1	20/06/2016	Gastos de graduación		$           957,19	$    18.394,11
2	29/06/2016	DAPA	$                 -	$           384,00	$    18.010,11
3	30/06/2016	Pago de recibos p/cuota insc.		$           480,00	$    17.530,11
4	30/06/2016	Pago mat de oficina		$           594,25	$    16.935,86
5	30/06/2016	Comisión cheques pagados		$            69,60	$    16.866,26
6	13/07/2016	CUOTA	$      21.600,00		$    38.466,26
7	14/07/2016	CUOTA	$      54.800,00		$    93.266,26
8	04/07/2016	Aceite p/desbrozadora		$            86,00	$    93.180,26
9	14/07/2016	Alimentos para mtros y padres		$           498,00	$    92.682,26
10	26/07/2016	Letras y números p salones		$           217,45	$    92.464,81
11	28/07/2016	DAPA		$        1.946,50	$    90.518,31
12	29/07/2016	Gasolina		$           200,00	$    90.318,31
13	29/07/2016	Material p/baños		$           897,47	$    89.420,84
14	29/07/2016	Mantenimiento de podadora		$           200,00	$    89.220,84
15	22/08/2016	CUOTA	$      29.100,00		$  118.320,84
16	23/08/2016	CUOTA	$        3.600,00		$  121.920,84
17	24/08/2016	CUOTA	$        4.000,00		$  125.920,84
18	25/08/2016	CUOTA	$        1.600,00		$  127.520,84
19	26/08/2016	CUOTA	$           800,00		$  128.320,84
20	29/08/2016	CUOTA	$        2.400,00		$  130.720,84
21	01/08/2016	Pago de flete p/libros de texto		$           400,00	$  130.320,84
22	01/08/2016	Coflex p/sanitarios		$           761,98	$  129.558,86
23	01/08/2016	Empaque p/depositos		$            42,98	$  129.515,88
24	02/08/2016	Pago de mano de obra baños		$        1.700,00	$  127.815,88
25	17/08/2016	Compra de opalina		$           216,80	$  127.599,08
26	17/08/2016	Pago mantenimiento aire 3B		$           500,00	$  127.099,08
27	19/08/2016	Pago de copias		$            36,80	$  127.062,28
28	24/08/2016	Compra de gasolina y aditivo		$           235,00	$  126.827,28
29	25/08/2016	DAPA		$           383,92	$  126.443,36
30	29/08/2016	Compra de toner y tinta		$           547,00	$  125.896,36
31	31/08/2016	Reparación de butacas		$           400,00	$  125.496,36
32	31/08/2016	Comisión cheques pagados		$            17,40	$  125.478,96
33	01/09/2016	CUOTA	$           800,00		$  126.278,96
34	02/09/2016	CUOTA	$           400,00		$  126.678,96
35	07/09/2016	CUOTA	$           400,00		$  127.078,96
36	02/09/2016	Broca y clavo p/concreto		$            64,92	$  127.014,04
37	06/09/2016	Compra de pintarrón p/1C		$        1.510,00	$  125.504,04
38	07/09/2016	Compra pieza p/desbrozadora		$           366,42	$  125.137,62
39	08/09/2016	Compra de llave temporizadora		$        4.048,19	$  121.089,43
40	08/09/2016	Compra de material de limpieza		$        1.936,00	$  119.153,43
41	08/09/2016	Compra de tazas y lavabos		$      14.046,86	$  105.106,57
42	09/09/2016	Pintura y tiner p/baños y E.fisc		$        2.053,54	$  103.053,03
43	12/09/2016	Material p/instalar baños		$        1.499,40	$  101.553,63
44	13/09/2016	Pago de chapoleo de campo		$           400,00	$  101.153,63
45	14/09/2016	Material p/instalar baños		$           531,98	$  100.621,65
46	14/09/2016	Material p/instalar baños		$            72,79	$  100.548,86
47	15/09/2016	Gasolina p/chapoleadora		$           200,05	$  100.348,81
48	16/09/2016	Reprogramar sistem acces CAM		$           300,00	$  100.048,81
49	18/09/2016	Coflex para lavabo		$            46,01	$  100.002,80
50	20/09/2016	Material papeleria p/maestros		$        4.969,58	$    95.033,22
51	21/09/2016	Material papeleria p/maestros		$        1.547,88	$    93.485,34
52	21/08/2016	Pintura para maestra educ.fisc		$        2.718,29	$    90.767,05
53	21/09/2016	Compra de material p/baños		$        1.344,31	$    89.422,74
54	21/09/2016	Compra mangera p/intendentes		$           394,00	$    89.028,74
55	21/09/2016	Pelotas p/educ.fisc y jgo. Geo		$           425,49	$    88.603,25
56	23/09/2016	Rodillo y material p/instalación rotoplas		$           234,34	$    88.368,91
57	24/09/2016	Gasolina p/chapoleadora		$           100,00	$    88.268,91
58	24/09/2016	Placa y portalampara		$            59,00	$    88.209,91
59	24/09/2016	Colocar chapa y bisagra baño		$           170,00	$    88.039,91
60	26/09/2016	Compra de niple		$            48,00	$    87.991,91
61	26/09/2016	Compra de niple		$            48,00	$    87.943,91
62	26/09/2016	DAPA		$           421,00	$    87.522,91
63	26/09/2016	Compra de puerta ceradura y bisagra		$           606,15	$    86.916,76
64	30/09/2016	Instalacion de lavabos y sanitarios		$        5.000,00	$    81.916,76
65	30/09/2016	Comisión cheques pagados		$            69,60	$    81.847,16
66		Pago de limpieza de baños		$        1.500,00	$    80.347,16
67	13/10/2016	CUOTA	$           400,00		$    80.747,16
68	28/10/2016	Pago de lavabo	$           200,00		$    80.947,16
69	31/10/2016	CUOTA	$           200,00		$    81.147,16
70	03/10/2016	Rodillo para pintar baños		$            40,92	$    81.106,24
71	04/10/2016	Aceite p/desbrozadora		$            32,00	$    81.074,24
72	04/10/2016	Gasolina p/chapoleadora		$           150,00	$    80.924,24
73	05/10/2016	Cemento p/instalar tazas baño		$            22,50	$    80.901,74
74	06/10/2016	Flete de cemento p/barda		$           570,00	$    80.331,74
75	10/10/2016	Varilla,alambrón y clavo p/barda		$        3.960,00	$    76.371,74
76	11/10/2016	Alambron y alambre		$           264,00	$    76.107,74
77	12/10/2016	Lavabo y pedestal		$           947,56	$    75.160,18
78	13/10/2016	Block para barda		$        4.420,00	$    70.740,18
79	13/10/2016	Cespol para lavabo		$           129,60	$    70.610,58
80	13/10/2016	Pago de examen bimestral		$        2.194,50	$    68.416,08
81	18/10/2016	Material construcción p/barda		$        1.368,00	$    67.048,08
82	20/10/2016	Varillas para barda		$        1.470,00	$    65.578,08
83	20/10/2016	Alambre recocido p/barda		$           110,00	$    65.468,08
84	22/10/2016	Letras para dirección		$            80,10	$    65.387,98
85	22/10/2016	Alambron para barda		$           300,00	$    65.087,98
86	24/10/2016	Compra de material p/barda		$        1.084,00	$    64.003,98
87	24/10/2016	Gasolina		$           100,00	$    63.903,98
88	25/10/2016	DAPA		$           418,68	$    63.485,30
89	26/10/2016	Material para botiquín		$           266,85	$    63.218,45
90	27/10/2016	Material para barda		$           507,00	$    62.711,45
91	27/10/2016	Conector y tubo mufa		$           553,00	$    62.158,45
92	27/10/2016	Pago de hechura de letreros		$           800,00	$    61.358,45
93	31/10/2016	Comision cheques pagados		$            69,60	$    61.288,85
94		Compra de costales p/poner grava y arena		$           200,00	$    61.088,85
95	09/11/2016	CUOTA	$           400,00		$    61.488,85
96	14/11/2016	CUOTA	$           400,00		$    61.888,85
97	15/11/2016	Venta de taza	$           250,00		$    62.138,85
98	23/11/2016	CUOTA	$           400,00		$    62.538,85
99	25/11/2016	Venta de taza	$           250,00		$    62.788,85
100		kermees	$        6.300,00		$    69.088,85
101	03/11/2016	Pago mano de obra barda		$      15.000,00	$    54.088,85
102	03/11/2016	Material p/reparar fuga agua		$           351,72	$    53.737,13
103	03/11/2016	Alambre recocido para mufa		$            28,00	$    53.709,13
104	03/11/2016	Material reparar fuga de agua		$            19,39	$    53.689,74
105	04/11/2016	Gasolina p/chapoleadora		$           200,00	$    53.489,74
106	07/11/2016	Compra de material p/andador		$           590,00	$    52.899,74
107	10/11/2016	Pago mano de obra mufa barda y andador		$        4.300,00	$    48.599,74
108	12/11/2016	Pago de puerta metalica p/cochera		$        7.200,00	$    41.399,74
109	17/11/2016	Compra de desechables p/kermes		$            43,00	$    41.356,74
110	24/11/2016	DAPA		$           469,50	$    40.887,24
111	28/11/2016	Compra de cable		$           176,00	$    40.711,24
112	30/11/2016	Gasolina		$           100,00	$    40.611,24
113	30/11/2016	Comisión cheques pagados		$            34,80	$    40.576,44
114	30/11/2016	Pago de cooperativa		$           300,00	$    40.276,44
115	02/12/2016	CUOTA	$           200,00		$    40.476,44
116	05/12/2016	Compra material p/arbol navideño		$        1.608,73	$    38.867,71
117	06/12/2016	Compra de cable HDMI p/direccion		$           670,00	$    38.197,71
118	08/12/2016	Pago de examen bimestral		$        2.222,00	$    35.975,71
119	08/12/2016	Compra material p/arbol navideño		$            85,50	$    35.890,21
120	14/12/2016	Compra de bolsas p/basura		$            90,00	$    35.800,21
121	14/12/2016	Compra de candado		$           137,33	$    35.662,88
122	15/12/2016	Reparacion puerta,mesabaconcos y puerta		$        2.375,00	$    33.287,88
123	16/12/2016	Compra de pilas p/microfono		$            90,00	$    33.197,88
124	26/12/2016	DAPA		$           398,50	$    32.799,38
125	30/12/2016	Comisión cheques pagados		$            17,40	$    32.781,98
126		Pago de cooperativa		$           300,00	$    32.481,98
127	09/01/2017	CUOTA	$           400,00		$    32.881,98
128	13/01/2017	CUOTA	$           400,00		$    33.281,98
129	24/01/2017	CUOTA	$           400,00		$    33.681,98
130	25/01/2017	CUOTA	$           400,00		$    34.081,98
131	12/01/2017	Compra de focos p/salon bilioteca		$           705,00	$    33.376,98
132	12/07/2017	Compra focos baños		$            57,00	$    33.319,98
133	12/01/2017	Compra de hilo p/desbrozadora		$            37,80	$    33.282,18
134	13/01/2017	Gasolina y aceite p/chapoleadora		$           229,00	$    33.053,18
135	18/01/2017	Apoyo bomberos		$           500,00	$    32.553,18
136	19/01/2017	Compra de rodillo		$            38,78	$    32.514,40
137	20/01/2017	Compra material p/puerta baño		$            67,00	$    32.447,40
138	23/01/2017	DAPA		$           144,00	$    32.303,40
139	24/01/2017	Pago cerrajero		$           507,00	$    31.796,40
140	25/01/2017	Compra de sarricida		$            75,00	$    31.721,40
141	25/01/2017	Pago de copias y folder		$              9,50	$    31.711,90
142	13/02/2017	kermees	$        6.793,00		$    38.504,90
143	22/02/2017	CUOTA	$           400,00		$    38.904,90
144	27/02/2017	CUOTA	$           400,00		$    39.304,90
145	01/02/2017	Reparacion de impresora canon		$        1.200,00	$    38.104,90
146	09/02/2017	Compra de material p/inst. de lavabo		$            20,00	$    38.084,90
147	13/02/2017	Compra de gasolina		$           150,00	$    37.934,90
148	17/02/2017	Compra de arreglo floral		$           100,00	$    37.834,90
149	17/02/2017	Pago de examen bimestral		$        2.442,00	$    35.392,90
150	22/02/2017	DAPA		$           458,00	$    34.934,90
151	22/02/2017	Compra candado p/porton		$            89,00	$    34.845,90
152	23/02/2017	Compra de bolsas p/basura		$            90,00	$    34.755,90
153	24/02/2017	Compra de material p/inst. de lavabo		$            20,00	$    34.735,90
154	28/02/2017	Comisión cheques pagados		$            17,40	$    34.718,50
156		Pago de cooperativa		$           300,00	$    34.418,50
157	02/03/2017	Compra de pegamento pvc		$            45,00	$    34.373,50
158	06/03/2017	Mantenimiento de podadora		$           200,00	$    34.173,50
159	10/03/2017	Compra de material p/señaletica de calle		$           559,00	$    33.614,50
160	22/03/2017	DAPA		$           410,00	$    33.204,50
161	24/04/2017	CUOTA	$           400,00		$    33.604,50
162	27/04/2017	CUOTA	$           400,00		$    34.004,50
163	05/04/2017	Pago de examen bimestral		$        2.626,00	$    31.378,50
164	06/04/2017	Recarga de toner y cambio de pieza		$           430,00	$    30.948,50
165	23/04/2017	Compra de articulos escolares p/premio		$           555,03	$    30.393,47
166	26/04/2017	Compra de dulce para el dia del niño		$        5.592,50	$    24.800,97
167	26/04/2017	Compra de bolsas y ligas p/dulces		$           192,00	$    24.608,97
168	26/04/2017	Compra de articulos escolares p/premio		$           368,04	$    24.240,93
169	27/04/2017	Compra de naranjas		$           450,00	$    23.790,93
170	27/04/2017	Compra de pelotas p/dia del niño		$           486,27	$    23.304,66
171	27/04/2017	Compra de bolsas p/basura		$            97,98	$    23.206,68
172	27/04/2017	Compra de bolsas p/premios		$            45,00	$    23.161,68
173	28/04/2017	Pago del show del dia del niño		$           800,00	$    22.361,68
174	28/04/2017	Comisión cheques pagados		$            34,80	$    22.326,88
175		Pago de cooperativa		$           300,00	$    22.026,88
176	20/05/2017	CUOTA	$           400,00		$    22.426,88
177	02/05/2017	DAPA		$           387,00	$    22.039,88
178	04/05/2017	Material p/butacas		$            92,34	$    21.947,54
179	05/05/2017	Compra de regalos p/dia de las madres		$        4.530,00	$    17.417,54
180	08/05/2017	Compra de bolsas de regalo		$           288,00	$    17.129,54
181	09/05/2017	Compra de desechables p/dia de las madres		$           515,02	$    16.614,52
182	09/05/2017	Compra de limones dia de las madres		$           180,00	$    16.434,52
183	09/05/2017	Compra de gasolina		$           150,00	$    16.284,52
184	10/05/2017	Compra de zacachuil p/dia de las madres		$        8.000,00	$      8.284,52
185	10/05/2017	Pago agua de sabor p/dia de las madres		$        2.000,00	$      6.284,52
186	12/05/2017	Pago de colecta cruz roja		$        1.500,00	$      4.784,52
187	12/05/2017	Pago de copias		$            18,50	$      4.766,02
189	31/05/2017	Comisión cheques pagados		$            34,80	$      4.731,22
190	31/05/2017	Mantenimiento de chapoleadora		$           500,00	$      4.231,22
191	31/05/2017	Gasolina p/desbrozadora		$            80,21	$      4.151,01
192	05/06/2017	CUOTA	$           400,00		$      4.551,01
193	08/06/2017	Reparacion de puertas y butacas		$           700,00	$      3.851,01
		Cobros	$    139.293,00
		Pagos	$    154.793,29
		Saldo actual	$        3.851,01